Díjbekérő lista

Főmenüből elérhető a Számlák/Díjbekérő/Díjbekérő lista oldal. 

Szűrési feltételek:

•Sorszám – Bizonylatsorszámban keres

•Egyedi szűrés állítható be:

•Vevő névrészletes kereső mező

•Sorszám: sorszámra keres

•Számla – kelte tól ig dátummező

•Teljesítés dátuma – kelte tól ig dátummező

•Tétel megnevezés

•Pénznem

Táblázat oszlopai:

•Számlaszám / sorszám

•Vevő neve

•Számlatípus

•Kelte

•Teljesítés dátuma

•Fizetési határidő

•Nettó

•Bruttó

•Hátralék

•Pénznem

Táblázat funkciói:

•A számla kezelése

omásolás (további információ a Számla másolása címszó alatt a Számlalista oldalon)

oélesítés 

otörlés: csak díjbekérőn és piszkozaton alkalmazható

oelőnézet

oszámla küldése

A funkcióikonok közül csak az jelenik meg, ami a táblázatban aktuálisan mutatott számlákon végezhető művelet. Pl Ha csak a papír végszámlákat listázom, van másolás, helyesbítés (ha nem az összes helyesbített már), nézegetés, számlakép, de nincs végszámla bizonylat élesítése, e-számla újraküldése és törlés ikon.

Lehet oszlopsorrendet beállítani, kiválasztott oszlop szerint sorba rendezni (oda-vissza), mely csak ideiglenesen, kizárólag csak a menüpont átváltásáig érvényes.

Célja, hogy a táblázat felett lévő excel export gombot megnyomva az adott beállításoknak megfelelően kerüljön exportálásra a lista.

Listázásnál tól ig dátumszűrés működése – az összes hasonló szűrésre is vonatkozóan:

•Ha tól ki van töltve, ezzel megegyező vagy későbbi dátumot keresünk. (nagyobb vagy egyenlő)

•Ha tól üres, a kezdetektől tartó szűrést jelent abban az irányban nincs korlátozás

•Ha ig ki van töltve, ezzel megegyező vagy korábbi dátumot keresünk. (kisebb vagy egyenlő)

•Ha ig dátumszűrés üres, a ’végtelenig’ tartó szűrést jelent, azaz abban az irányban nincs korlátozás

Ha a számla kelte szűrési feltétel ’tól’ dátum kisebb, mint a számlamegőrzési kezdődátum, és ez a számlamegőrzési kezdődátum nem esik egybe a fiók létrehozása dátummal, egy felirat figyelmezteti a felhasználót, hogy az adattárolási szolgáltatás mellőzése miatt nem minden kívánt adatot lát. 

Ha a Teljesítés dátuma és Fizetési határidő szűrési feltétel ’tól’ dátum kisebb, mint a számlamegőrzési kezdődátum, és ez a számlamegőrzési kezdődátum nem esik egybe a fiók létrehozása dátummal, egy felirat figyelmezteti a felhasználót, hogy az adattárolási szolgáltatás mellőzése miatt nem biztos, hogy minden kívánt adatot lát. (megj: tól dátumszűrőbe azért nem lehet automatikusan ajánlani a számlamegőrzési kezdődátumot, mert az számla keltére vonatkozik.) 

Ha kettő, vagy mindhárom ellenőrzés is adná az üzenetet, csak egyszer jelenik, kelte dátumellenőrzés üzenete az ’erősebb’, az jelenik meg, ha a több üzenet között ez is érvényes.

Díjbekérő élesítése

Bizonylat élesítése funkció csak élesíthető díjbekérőn (Ha már indítottak számlázást és elmentették közben a félig kész számlát piszkozatként, akkor nem lehet megint élesítést indítani, amíg nem véglegesítik, vagy törlik azt a piszkozatot) és piszkozaton használható.

Díjbekérő élesítésekor a számlarögzítés oldalra visz, előtölti az adatokat. Partner, számlabeállítások (belföldi vevő, devizanem, fizetés módja, stb), tételeket beemeli (azokat, amik még nem szerepelnek korábban kiállított számlán kapcsolatként)

Dátumok: 

•számla kelte nem áthozott, hanem adott napi. 

•Fizetési határidő nem áthozott, hanem (beállításoktól függően) kelte + x nap. Ha a számla fizetési módja készpénzes volt, a fizetési határidőt is számla keltére állítja be, mert ilyen esetben ennek a két dátumnak kötelező megegyeznie.

•Teljesítés dátuma: 

oHa a díjbekérőn ki volt töltve a teljesítés, akkor azt hozza át.

oHa a díjbekérőn nem volt kitöltve a teljesítés, akkor élesítéskor a fizetési határidő dátumot állítja be teljesítésnek.

oA felajánlott dátum átállítható

•Deviza árfolyam:

oHa a díjbekérőn ki volt töltve, akkor azt hozza át. 

oHa nem volt kitöltve, a felajánlott teljesítésdátumnak megfelelően ajánl árfolyamot. Átírható – működése teljesítés dátum átállításkor, mint általános eset leírásánál.

Számla keltén kívül a többi dátum szabadon átállítható.

Az áthozott tételek módosíthatók, törölhetők, új is vehető fel mellé. 

Rész-élesítés lehetséges. Ha az áthozott tételek közül töröl a felhasználó valamennyit, kiállítja a számlát, a díjbekérő még élesíthető marad, egy következő élesítés művelet azon tételeket emeli át, amik az előbbi számlán nem szerepelnek kapcsolatként. (Pl 3 tételes díjbekérő, élesítem, beemeli a 3 tételt. 2 tételt letörlök, kiállítom a számlát. A díjbekérőből megint élesítést indítok, a maradék 2 tételt emeli be. )

Ha áthozott tételt a felhasználó módosít, pl mennyiséget a felére veszi, az a tétel már akkor is élesített marad, nem olyan szigorú a funkció, mint helyesbítésnél. (előző példán 3 tételes díjbekérő, mindegyik tétele 2-2 db valamiről szól. Díjbekérő élesítése, 2 tétel törlése, a maradék szerkesztésével átírják 1 db-ra és kiállítják a számlát. A díjbekérőből megint élesítést indít, akkor is csak 2 tételt emel át, az előbbi 1 maradék db-osat már nem)

Díjbekérő élesítésekor a számla kiállítás oldalon használható gombok:

•Mégsem, ami hatására a lista oldalra lép vissza, a számla nem áll elő, az addig megadott adatok elvesznek, a kiinduló díjbekérő élesíthető marad, nem lesz élesített.

•Előnézet, ami az aktuális adatokkal megmutatja a számlaképet

•Számla kiállítása: kiállítja a számlát - mindig rákérdez, hogy Biztos, hogy kiállítja a bizonylatot? Csak igen választása esetén tárolja a számlát, nem esetén visszatér a kitöltött oldalhoz számla kiállítása nélkül. Számla kiállításakor a kiinduló díjbekérő státusza élesítettre vált, ha minden tételét élesítették. Ha volt letörölt tétel, és még van élesíthető tétele, a státusza marad élesíthető. A kiállított számlánál a számla listában a ’Hivatkozott számla’ mezőben a díjbekérő sorszáma jelenik meg.

•Mentés piszkozatként: adott állapotban piszkozatként elmenthető. Ekkor a számlalistában a piszkozat sorának ’Hivatkozott számla’ mezőben a díjbekérő sorszáma jelenik meg. Ebből a díjbekérőből nem indítható addig újra számlázás, amíg ezt a piszkozatot nem törölték (vagy ezt véglegesítik)

Díjbekérő törlés

•Csak élesíthető díjbekérőn és piszkozaton alkalmazható.

•Megerősítést kér. 

•Piszkozatot kitörli. Ha a piszkozat végszámlának, helyesbítőnek vagy díjbekérő élesítésének indult, a törlése ’felszabadítja’ a forrás bizonylatot, abból újra lehet indítani végszámlát, helyesbítést vagy élesítést.

•Ha a Díjbekérőből még nem volt élesítés, ’törölt’ státuszba teszi. Ha van olyan tétele, amit már élesítettek számlán, akkor a törlés művelet ’élesített’ státuszba teszi.

•A Díjbekérő bizonylatok listában úgy tudjuk felismerni a törölt, illetve élesített bizonylatokat, hogy azok sorában már nem jelenik meg a Törlés és az Élesítés gomb.