Számlalista oldal

Főmenüből elérhető a Számlák/Számlalista oldal. 

Szűrési feltételek:

•Számlaszám – számlaszámban keres

•Egyedi szűrés állítható be:

•Vevő névrészletes kereső mező

•Számlaszám: sorszámra keres

•Számla kelte: tól ig dátummező

•Teljesítés dátuma: tól ig dátummező

•Rendezés ideje: tól ig dátummező. A „tól” dátum megadása esetén a megadott napon és az után rendezett számlákra történik szűrés, míg az „ig” dátum megadása esetén az azon a napon és azt megelőzően rendezett számlákra.

•Tétel megnevezés – szöveges mező, tétel megnevezés névrészletre keres a számlákban, olyan számlákat ad vissza, amin van olyan tétel, aminek a beírt karaktersorozat a névrészlete.

•Kiállítás módja – lenyíló lista, elemei: Mind (alapértelmezett), papír alapú/E-mailben küldött, e-számla

•Számla tömb

•Pénznem

•Számla típus – jelölőnégyzetek. Alapbeállításként mind be van jelölve 

oSzámla 

▪Értékesítési

▪Előleg

▪Helyesbítő számla

▪Végszámla

Táblázat oszlopai:

•Számlaszám / sorszám

•Vevő neve

•Számlatípus

•Kelte

•Teljesítés dátuma

•Nettó

•Bruttó

•Rendezettséget jelölő pötty: piros = rendezetlen, sárga = részben rendezett, fehér = rendezett

•Rendezés dátuma: a teljes rendezés vagy a legutóbbi részrendezés dátuma

•Hátralék

•Pénznem

Táblázat funkciói:

•A számla kezelése

omásolás: számla másolása, és a másolat megnyitása számlarögzítéshez

ohelyesbítés: használható alap, előleg, végszámlán, amennyiben ezek még nem voltak helyesbítve

oelőnézeti kép: Bármely bizonylaton használható, ami a számla nyomtatási képét egy pdf-ben nyitja meg (papír alapú és e-számla esetén is) Piszkozat esetén mivel nincs még pdf, a bizonylat adott adataival egy számla előnézetet ad fel. Ilyenkor ’Számlaszám: Előnézeti kép’ felirat jelenik meg. 

oszámla küldése: a rendszer elküldi a papír alapú számla képét a megadott e-mail címre

Lehet oszlopsorrendet beállítani, kiválasztott oszlop szerint sorba rendezni (oda-vissza), mely csak ideiglenesen, kizárólag csak a menüpont átváltásáig érvényes.

Célja, hogy a táblázat felett lévő excel export gombot megnyomva az adott beállításoknak megfelelően kerüljön exportálásra a lista.

Listázásnál tól ig dátumszűrés működése – az összes hasonló szűrésre is vonatkozóan:

•Ha tól ki van töltve, ezzel megegyező vagy későbbi dátumot keresünk. (nagyobb vagy egyenlő)

•Ha tól üres, a kezdetektől tartó szűrést jelent abban az irányban nincs korlátozás

•Ha ig ki van töltve, ezzel megegyező vagy korábbi dátumot keresünk. (kisebb vagy egyenlő)

•Ha ig dátumszűrés üres, a ’végtelenig’ tartó szűrést jelent, azaz abban az irányban nincs korlátozás

Ha a számla kelte szűrési feltétel ’tól’ dátum kisebb, mint a számlamegőrzési kezdődátum, és ez a számlamegőrzési kezdődátum nem esik egybe a fiók létrehozása dátummal, egy felirat figyelmezteti a felhasználót, hogy az adattárolási szolgáltatás mellőzése miatt nem minden kívánt adatot lát. 

Ha a Teljesítés dátuma és Fizetési határidő szűrési feltétel ’tól’ dátum kisebb, mint a számlamegőrzési kezdődátum, és ez a számlamegőrzési kezdődátum nem esik egybe a fiók létrehozása dátummal, egy felirat figyelmezteti a felhasználót, hogy az adattárolási szolgáltatás mellőzése miatt nem biztos, hogy minden kívánt adatot lát. (megj: tól dátumszűrőbe azért nem lehet automatikusan ajánlani a számlamegőrzési kezdődátumot, mert az számla keltére vonatkozik.) 

Ha kettő, vagy mindhárom ellenőrzés is adná az üzenetet, csak egyszer jelenik, kelte dátumellenőrzés üzenete az ’erősebb’, az jelenik meg, ha a több üzenet között ez is érvényes.

Számla másolása

Számla másolása a Számlakezelés oldalról indítható, vagy a Számlalista oldal ikonjával.

Másoláskor 

•Alap számlából – Alap számla készülhet, vagy Piszkozat, ha Piszkozat mentést alkalmaznak a művelet végén.

•Előlegből lehet – Előleg, vagy Piszkozat.

•Díjbekérőből – Díjbekérő, vagy Piszkozat.

•Piszkozatból nem készíthető másolat.

(Helyesbítőszámla, Végszámla nem másolható.)

A másolás minden adatot átmásol, kivéve a számla keltét, a teljesítés dátumát és a fizetési határidőt. Ezek: aktuális dátumra, illetve a fizetési határidő az aktuális dátumnál annyival későbbi napra áll be, amennyivel a kiinduló számlán is később volt a fizetési határidő a kelténél. Ha a számla fizetési módja készpénzes volt, a fizetési határidőt is számla keltére állítódik be, mert ilyen esetben ennek a két dátumnak kötelező megegyeznie.

Devizás esetben az árfolyam is megváltozik, a teljesítés dátumához, vagyis az aktuális dátumhoz tartozó árfolyamra áll be.

A számla, vagy díjbekérő, amiről a másolás indult, teljesen olyan státuszban marad, mint másolás előtt volt. (Pl élesíthető díjbekérő marad élesíthető, nem vált élesítettre.)

Számla helyesbítés

Számla helyesbítés a Számlakezelés oldalról indítható, olyan számlán, ami:

•Nem piszkozat

•Nem díjbekérő

•még nem teljesen helyesbített, 

•ha előlegszámla, akkor még nem teljesen helyesbített és nem végszámlázott,

•Ha egy számlából indítottak helyesbítést, de azt nem véglegesítették, csak piszkozatba tették, abból még egyszer nem lehet helyesbítést indítani, üzeni, hogy már piszkozaton szerepel, folytassa annak kitöltését, vagy törölje azt. (számla listában piszkozat sornál ebben az esetben is ki van töltve a ’ Hivatkozott számla’ oszlop, mert csak így fogja megtalálni a piszkozatot) – Ha egy számla 10 tételes, helyesbítést indítanak belőle, letörölnek 3 tételt, de nem véglegesítik a helyesbítőt, csak elteszik piszkozatba; akkor sem lehet a 7 db, nem ’lefoglalt’ tételéből helyesbítőt indítani, csak ha az előbbi piszkozatot véglegesítették vagy törölték.

•Megjegyzés: Helyesbítő számlát nem lehet helyesbíteni.

Ezt követően átléptet a rendszer a számla felvétel oldalra, minden adatot feltölt a kiinduló számlának megfelelően, kivéve és kiegészítő szabályok:

•A még nem vagy még nem teljes mértékben helyesbített tétel (eket) beemeli, de az összegek ellenkező előjelűek. 

oAz egységár ugyanaz, mint kiinduló számla tételein. A menyiség -1-el szorozva jelenik meg. Emiatt a következő összes összeg ellenkező előjelű lesz, mint forrás tételen.

oBeemelt tételt lehet szerkeszteni, de megnevezését és egységárát nem lehet átírni, továbbá a mennyiség nem lehet nagyobb, mint a kiinduló tételen volt.

oBeemelt tételt lehet törölni.

•A helyesbítő számlára a beemelt tételeken kívül korlátlan tétel felvehető még, de úgy is lehet véglegesíteni, hogy csak a beemeltek vannak rajta.

•Engedmény / feláras tétel helyesbítésekor a két tétel (’fő’ tétel és hozzá kapcsolódó engedmény vagy felár tétel) együtt ’mozog’. Ha az egyiket törlik, a másik is törlődik automatikusan. Engedmény / felár tétel nem szerkeszthető. Fő tételen az engedmény/felár értéke nem átállítható – erre azért van szükség, mert ha pl egy 10%-os engedményt 0-ra állítana, le kellene törölni az engedmény tételt, de ekkor pont nem azt érné el a felhasználó, hogy az engedmény tétele kerülne a helyesbítő számlára. Ebben az esetben a beemelt két tételt úgy hagyja, ahogy volt az eredeti számlán (természetesen ellenkező előjelű összegekkel), és felvesz egy új tételt, de ezen már nem ad meg engedményt.

•Ha minden beemelt tételt letörölnek, már nem helyesbítő számla kiállítása történik, ez már gyakorlatilag egy ’sima’ számla kiállítása.

•Számla keltébe nem az eredeti számláét hozza át, hanem az aktuális dátumot írja be. Teljesítés dátumba az áthozottat. Fizetési határidő szintén nem áthozott, ajánlottan kitöltve aktuális nap + x nap adattal, x a beállításokban állítható. Teljesítés és fizetési határidőt a felhasználó átállíthatja.

•A helyesbítő számlán devizanem nem módosítható. (csak akkor, ha minden beemelt tételt letöröl, és már sima számláról beszélünk). 

•Devizás esetben átemeli a beírt árfolyamot (mivel a teljesítés dátumot is hozta), de átírható

•Helyesbítő számlán módosulhatnak a számlakibocsátó és vevő adatok, kivéve vevő név.

•Nyomtatási képen a neve Helyesbítő számla illetve Helyesbítő e-számla.

•Helyesbítő számla kiállítás oldalon használható gombok:

oMégsem, ami hatására a számla lista oldalra lép vissza, a számla nem áll elő, az addig megadott adatok elvesznek, a kiinduló számla nem helyesbített.

oElőnézet, ami az aktuális adatokkal megmutatja a számlaképet

oSzámla kiállítása: kiállítja a számlát - mindig rákérdez, hogy Biztos, hogy kiállítja a bizonylatot? Csak igen választása esetén tárolja a számlát, nem esetén visszatér a kitöltött oldalhoz számla kiállítása nélkül.

oPiszkozat mentése

•Számla kiállítása, ellenőrzések itt is érvényesek. (adószám kötelezőség, devizaárfolyam, címadatok, stb), automatikus megjegyzések, számlaképre devizás esetben az áfa-összesítőben forintosan is, stb.

•Számla kiállításkor ellenőrzi, hogy rögzítés megkezdése óta más felhasználó nem készített-e már helyesbítőt az itteni kiinduló számlából, illetve ha a számla előlegszámla volt, nem végszámlázták-e azóta. Ha igen, ez a számla nem állítható ki, hibaüzenetben szól, hogy időközben helyesbítették / végszámlázták.

•Végszámla helyesbítésénél előleg felszabadul, újra felhasználható.

•Végszámla helyesbítésénél a beemelt előleglevonó tétel nem módosítható (végszámla készítésekor sem módosítható).

•Végszámla helyesbítéskor a beemelt előleglevonó tétel törölhető, ha az előleglevonó tétel törlésre kerül, akkor a kapcsolódó előlegszámla állapota nem változik, marad lezárt.

•Nincs saját sorszámtartománya, a felületen kiválasztott fajta és számlatömb szerint kapja a sorszámát.

•Számlamegjegyzésbe automatikusan beleírja: ’A(z) [kiinduló számla számlaszáma] számú számla módosító számlája’