Számla tételek, végösszegek

A tételek szekcióban a következő mezők töltendők:

•Megnevezés: szöveges mező. Megnevezés gépelésével az eddigi számlatételek ilyen kezdetű elemei lenyílnak, lehetőség van választani – háttértörzse nincs

•Mértékegység: Lenyíló listából választható (beállításokban bővíthető, megfelelő joggal innen átugrási lehetőség is!). Beállításokban alapértelmezett megjelölhető, ez lesz új tétel felvételkor ajánlott, de átváltható. Rendszer bevezetéskor a db egyedül a lista eleme, és ez az alapértelmezett.

•Mennyiség: szám mező, háttéradatokban beállítható, hogy 0-4-ig mennyi tizedes jegyet kezel. Értéke csak 0-tól eltérő lehet.

Alaphelyzetben csak a tétel alapadatai láthatók és tölthetők ki, a "részletezés" gombra kattintva lehet a többi adatbeviteli lehetőséget megjeleníteni (pl. termékkód, időszak, stb.)

•Közvetített szolgáltatás: Jelölése esetén a számlaképen az adott tétel megnevezés után, hozzáfűzve jelenik meg a " - Közvetített szolgáltatás" felirat.

•Időszak: tól-ig dátummező. Alapértelmezettként üresek, de ha egyiket kitöltik, a másikat is kötelező kitölteni, így lesz a tétel folyamatos (más néven határozott idejű). Ennek a tételnek tárolásakor (vagy ha egy nem folyamatos tételen szerkesztéssel megadják a két időszakdátumot) ellenőrzi a rendszer a teljesítés dátumát a következőkben írt szabályrendszer (**) szerint, ha nem eszerinti teljesítés dátum van beállítva a felületen, akkor automatikusan állítja a teljesítés dátumát át a megfelelő dátumára, és küld a tétel mentése mellett egy üzenetet, hogy a teljesítés dátumát a szabályoknak megfelelően átállította. Ha a két dátum eleve megegyezett, nincs üzenet. A két dátummező továbbra is szabadon módosítható marad (kivéve másik szabály, mi szerint készpénzes számlán fizetési határidő a keltével egyezik és letiltott), számla lezárás megint fog ellenőrizni és figyelmeztetni.

•Termékkód: VTSZ / SZJ / EGYÉB / TESZOR típusból választva megadható a kívánt szöveg, vagy érték. (Megjelenítése az alapbeállításoknál lévő jelöléstől függ.)

•Megjegyzés: A számlaképen tételenként megjelenő szöveges vező..

•Nettóból vagy bruttóból számolási választás check box. ("Bruttóból számítás" felirattal). Ha nettóból számol, a nettó egységár aktív mező, a többit számolja, a másik esetén a bruttó írható be. Beállításokban paraméterezhető, hogy defaultként mi az ajánlott.

•Nettó egységár: szám mező, háttéradatokban devizanemenként beállítható, hogy 0-2-ig mennyi tizedesjegyet kezel.. Amennyiben az alapbeállítástól eltérő formában szeretné kezelni az egységár tizedesjegyeit, akkor forduljon az ügyfélszolgálathoz. Összeg megadása után tab-bal továbblépés kiszámítja nettó, áfa és bruttó értékeket - Bruttóból számolás esetén a mező inaktív.

•Engedmény/felár (*): lenyíló listából választható, hogy Engedmény vagy Felár megadása történik, az, hogy mi a defaultan ajánlott, a beállításokban lehet paraméterezni. 

•Engedmény/felár mértéke: százalékosan megadható. Engedmény esetén 0-100%-ig terjedhet, felár esetén 100%-nál nagyobb is lehet. Csak negatív számot ne lehet megadni (egyik esetben sem). Két tizedesig lehet megadni. (Mivel a keletkező automatikus tételen nem engedünk semmit módosítani, ezzel a két tizedesjeggyel ’sakkozhatja ki’ a felhasználó, ha pl 1507 Ft engedményt számolunk, de ő kereken 1500-at adna. Másik megoldás, hogy % helyett fix számot is megadhat)

•Nettó: számolt mező, nem módosítható. – devizanem táblában, számla devizaneménél ’Számlatétel tizedesjegy kezelés’ paraméternél beállított tizedesjegy hosszt kezel, ennyi tizedesjegyre kerekít. A tétel bruttó és áfa összegének kerekítésére, megjelenítésére is az a beállítás érvényes.

•Áfakulcs: lenyíló lista, default a háttéradatokban megjelölhető, azt ajánlja. Áfakulcs átállítása az áfa és bruttó összegeket számolja át. Ha bruttóból számolás módszer az alkalmazott, akkor a nettó és áfát kell újraszámolja. Ha a kiválasztott áfakulcs ’fordított’ paraméterű, az áfa értéke 0, és a nettó megegyezik a bruttóval.

•Áfa: számolt mező, nem módosítható

•Bruttó: számolt mező, nem módosítható nettóból számolás esetén. Bruttóból számolás esetén megadható.

•Termékadatok mentése, bővebben Termék rögzítése számláról -> Új termék

(*) Engedmény/felár: amennyiben egy tételen Engedmény/felár mértéke nem egyenlő 0, automatikusan egy külön tétel került felvételre a számlára engedmény/felár megnevezéssel.

Engedmény/felár tétel adatai:

oMegnevezés: ’Engedmény/Felár [attól függően, hogy a lenyíló listában mit állítottak be] a(z) [forrás tétel megnevezése] tételhez’

oMennyiség: 1

oMennyiségi egység: db

oNettó egységár – Összege: forrás tétel nettó összege * (EngedményFelár mértéke / 100) Előjele: engedmény esetén ellenkező előjelű, mint forrás tétel összege, felár esetén megegyező

oNettó: számolt mező

oÁfakulcs: mint a forrás tételen

oÁfa: számolt mező

oBruttó: számolt mező.

oTétel megjegyzés: üres

oTermékkód: VTSZ / SZJ / EGYÉB: mint a forrás tételen

oIdőszak: tól-ig dátummező. – mint forrás tételen

Engedmény/felár tétel szabályai:

oHa bruttóból számolós módszert hozza át a forrásról, akkor itt is a bruttóra alkalmazza a számolásos képletet, és ebből visszaszámolja a többi összeget.

oKapcsolatban áll a forrás tételével.

oHa a forrás tételt szerkesztik: módosítják az összegét, mennyiségét (úgy, hogy a Nettó összege változik), vagy áfakulcsot módosítanak rajta, vagy az engedmény/felár mértékét módosítják, vagy a nevét írják át, időszakot kap, vagy törlik, stb -> a kapcsolódó Engedmény/felár tétel is megfelelően módosul a forrás módosításának tárolásakor.

otörölhető, ezesetben a forrástételen a ’Engedmény/felár mértéke’ adatot 0-ra állítja

oEngedmény/felár tétel szerkeszthető, de csak megjegyzést lehet rajta módosítani.

oHa a forrás tételt törlik, a kapcsolódó Engedmény/felár tétel is törlődik.

oElőlegszámlán nem lehet Engedmény/felár tétel, de más típuson igen.

oSzámla másoláskor, helyesbítéskor, díjbekérő élesítésekor ha a kiinduló bizonylaton volt Engedmény/felár-as tétel, a keletkező Engedmény/felár tétel is kapcsolatban áll a keletkező forrás tétellel.

(**) Folyamatos (határozott idejű) tétel esetén az ellenőrzés:

(kelte = számla kelte; fiz hat = fizetési határidő; ig = egy folyamatos tétel esetén annak időszak vége dátuma, több folyamatos tétel esetén az időszak ig dátumok közül a legkorábbi.)

Teljesítés dátum a következő algoritmussal meghatározottnak kell lennie:

•ha fiz hat és kelte < ig → kelte

•ha fiz hat < ig, és ig <= kelte → ig

•ha ig <= fiz hat (kelte mindegy mikori) → fiz hat; de ha fiz hat későbbi dátum, mint ig+60 nap, akkor ig+60.

Az utolsó szabályban meghatározott 60 nap egy belső rendszerparaméter, amit a felhasználónak nem is kell módosítania.

Tételen nettó, áfa és bruttó összegeknél kerekítés a számla devizanemének ’ Számlatétel tizedesjegy kezelés’ beállításnak megfelelően történik.

Nettóból számítás:

Nettó = Nettó egységár * Mennyiség -> kerekítés a devizanemnek megfelelően

Bruttó = Nettó * ((1+áfakulcs)/100) -> kerekítés a devizanemnek megfelelően

Áfa = bruttó – nettó

Bruttóból számítás

Nettó = Bruttó / ((1+áfakulcs)/100) -> kerekítés a devizanemnek megfelelően

Nettó egységár = Nettó / Mennyiség -> kerekítés a háttéradatokban beállítottaknak megfelelően

Áfa = bruttó – nettó

Korlátlan számú tétel vehető fel. Felvett tétel adata módosítható, és törölhető még a számla véglegesítése előtt. Szerkesztéskor a mennyiség vagy ár átírásakor a többi adat átszámításra kerül.

Automatikus tétel készpénzes számlán:

Ha a számla fizetési módja ’Készpénz’, akkor minden tételfelvétel, módosítás és törlés után történik egy ellenőrzés, ami rögzít (vagy módosítja a meglévő) egy automatikus kerekítő számlatételt, az aktuális (nem kerekítési) tételek bruttó-összesen és a devizanem legkisebb fizetőegységének megfelelően. 

•Megnevezés: Kerekítési különbözet

•Mennyiség: 1

•Mennyiségi egység: db

•Nettó egységár: a ’devizanem legkisebb fizetőegysége’ DNLFE rövidítés. A bruttó lefelé, a nulla felé kerekítve a DNLFE legközelebb eső egész számú többszörösére műveletből ez az egész számú többszörös legyen x

oHa [bruttó-( DNLFE * x)] < DNLFE /2 -> akkor kerekítő tétel értéke: {[bruttó-( DNLFE * x)]*(-1)}

oHa [bruttó-( DNLFE * x)] >= DNLFE /2 -> akkor kerekítő tétel értéke: {[bruttó-( DNLFE * (x+1))]*(-1)}

oHa bruttó-( DNLFE * x)=0, nem kell a kerekítő tétel

oMagyarul ha a kp-s számla HUF-os, ahol a legkisebb fizetőegység 5 Ft, a (nem kerekítési) tételek bruttó-összesenje 171 Ft, -1 Ft kerekítési tétel szükséges; 172-nél -2; 173-nál +2 és 174-nél +1. 175-nél 0 lenne, de ilyenkor eleve nem kell a kerekítési tétel.

•Nettó = Nettó egységár

•Áfakulcs: Áfa tv hat. kívül

•Áfa: 0

•Bruttó = Nettó egységár

Az automatikus kerekítési különbözet tétel nem törölhető, nem szerkeszthető. Nem csak a tétel módosító műveletek, hanem a fizetési mód állítás is kezeli. Pl átutalásos a számla, végösszeg 522 Ft. Átállítják a fizetési módot készpénzre, akkor ez a váltás eredményezi, hogy automatikusan rákerül egy -2Ft-os kerekítő tétel. Fordítva is: ha a készpénzes számla tételösszege bruttó 522, és van rajta egy -2 Ft-os kerekítő tétel, ha a fizetési módot átváltják másra, a kerekítő tételt automatikusan letörli a rendszer.

A tételek táblázata alatt az aktuális végösszeg adatok láthatók tétel felvétel, törlés és módosítás frissíti. Nettó, áfa és bruttó összesített adatok, ezek kerekítésére a számla devizanemének megfelelő ’ Számlaösszeg tizedesjegy kezelés’ paraméterben beállított adat szerint történik.