Alapbeállítások

Az oldalon adhatóak meg az egyes számlakészítéskor használt alapértékek, paraméterek.

•Alapbeállítások:

oAlapértelmezett bankszámla. Bankszámlák törzsből választható.

oFizetés módja: Fizetési mód törzsből választható.

oPénznem, alapértelmezett devizanemek: Amerikai dollár, Euró, Magyar forint. Igény szerint további devizanemek is felvehetők a rendszerbe, ehhez az ügyfélszolgálathoz kell fordulni. Alapesetben csak a Magyar forint választható, más deviza választására a 'Devizás (EUR) számlázás’ szolgáltatás megrendelésével nyilik lehetőség.

oÁFAkulcs: alapértelmezett ÁFA kulcs, Áfakulcs törzsből válaszható.

oSzámla kiállítás módja: Az alapértelmezés "papír alapú/e-mailben küldött" és "e-számla" közül kiválasztható, hogy melyiket ajánlja számla kiállítás megkezdésekor. Fiók létrehozásakor a papír a beállított. 

o"Kiállítási módonként eltérő számlatömb" jelölő - Azaz a hagyományos és az e-számla közös, vagy külön számlatömbön fusson.

oSzámlatömb: alapértelmezett számlatömb a Számlatömbök törzs alapján.

oSzámlatömb (e-számla): alapértelmezett számlatömb a Számlatömbök törzs alapján.

oSzámla nyelve: alapértelmezetten magyar és angol az értékkészlet, egyelőre más nem választható.

o"KATA éves keret jelzése" jelölő - amennyiben a számlakibocsátó kisadózó, információt kaphat aktuális éves bevételéről számla kibocsátása előtt, bővebben: KATA keret jelzése - kisadózóknak

oFizetési határidő: Ez egy nem negatív egész szám,  fiók létrehozásakor az értéke 8 nap.

oSzámlatétel kiegészítő adatai:

Lehet-e a számlatételen megadni:

▪Számlatétel - közvetített szolgáltatás
Ha ez a jelölő bekapcsolt, akkor Számla kiállítás Tétel felvétel blokkban megjelenik egy "közvetített szolgáltatás" jelölő.
Alapértelmezett nem kijelölt. Amelyik tételhez a "közvetített szolgáltatás" jelölő kijelölt, a számlaképen a tétel megnevezés után, hozzáfűzve jelenik meg a " - Közvetített szolgáltatás" felirat.

▪Számlatétel - Termékkód
Bejelölve engedélyezi a Termékkód érték rögzítését a számlatételeken, ahol 3 típus egyikeként adható meg: VTSZ, SZJ, vagy EGYÉB

▪Számlatétel - Időszak
Bejelölve engedélyezi az időszak tól-ig dátumok rögzítését a számlatételeken. Ilyen tétel rögzítése esetén a számlafejben is megjelenítésre kerül a -tól -ig dátum. A számlafej ezen adata az egyes tétel adatok mentésekor újrakalkulálásra kerül. Ha a Számla tárolásakor a fej időszak adatai nem egyeznek a tételekből kalkuláltakkal, mert azokat módosították, akkor csak megerősítést követően lehet továbblépni.

▪Számlatétel - Engedmény/Felár
Bejelölve engedélyezi az engedmény/felár rögzítését számlatételeken.
(A funkció letiltása csak akkor lehetséges, ha még nincs olyan tétel a rendszerben, amihez engedmény/felár tartozik!)

oEngedmény vagy felár: Számlatétel felvételekor melyik az alapértelmezetten ajánlott: lenyíló listából választható az engedmény vagy a felár. Fiók létrehozásakor az engedmény a beállított. Nem állítható át, ha rögzítésre került már felárral / engedménnyel bizonylat.

oBruttóból számítás: A tétel számolási módszere. Nettóból vagy bruttóból számolási módszer állítható be, lenyíló listából választható ez a két elem.

oÁrfolyam: MNB középárfolyam automatikus letöltése és használata számlázáskor: Igen/nem paraméter, fiók létrehozásakor Igen-nel kitöltve.

Ha a paraméter ’igen’, az MNB honlapjáról automatikusan tölti le a középárfolyamot. Munkaszüneti napra az azt megelőző utolsó munkanapra kiadott árfolyamot tárolja el.

oMértéke. tizedesjegy: Beállítható, hogy a számlatételen a mennyiség mező hány tizedesjegyet kezeljen. 0-nál nagyobb egész szám lehet.

oAláírás blokk számlán: Amennyiben be van pipálva, a számla kép alján egy sávban megjelenik a felirat: Aláírás, Ellenőrizte, Átvevő – feliratok alatt hellyel, ahol a munkatársak aláírhatják.

oRejtett címzett (BCC): a kiállított e-számlák és e-mailben küldött papír alapú számlák esetén megadható e-mail cím, akár több is, vesszővel és szóközzel elválasztva.

oCímadatok vevőtörzsből: Ha a jelölőnégyzet bejelölt, akkor számla/díjbekérő/előleg rögzítő felületeken a partner név legördülő lista feltöltése a partnertörzsből történik. Ha a jelölőnégyzet nem bejelölt, akkor számla/díjbekérő/előleg rögzítő felületeken a partner név legördülő lista feltöltése a Cégjelző adatbázisból történik, ez csak a funkcióra való előfizetés esetén érhető el.

Beszerzési számlákra vonatkozó alapbeállítások

A beszerzési számlákra vonatkozó egyes alapbeállítások megegyeznek az értékesítési számlára vonatkozókkal:

-a fizetési mód,

-a pénznem,

-az ÁFAkulcs,

-a címadatok vevőtörzsből,

-a számlatétel - termékkód,

-a számlatétel – időszak,

-az MNB árfolyam használata

-a mértékegység tizedesjegy.

A számla tétel ár számítása (egységárból/bruttó árból számítás) külön-külön meghatározható.

A ’Beszerzési számlák lekérdezése NAV-tól’ jelölőnégyzet bepipálása esetén minden nap automatikusan letöltődnek a NAV-tól a tárgy napot megelőző napi beszerzési számlák. A jelölőnégyzet alapértelmezetten üres.

A beszerzési számlák esetén nem értelmezett adatok:

-a számla kiállítás módja,

-a számlatömb,

-a számla nyelve,

-a KATA éves keret,

-a számlatétel – közvetített szolgáltatás és engedmény/felár a beszerzési számlák kezelésénél nem jelennek.